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| 2024年10月 | ||||||
| ******管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 年初数 | 期末数 | |
| 一、资产类 | 二、负债类 | |||||
| （一）库存现金 | （一）暂收款 | 1,411,620.52 | 478,998.17 | |||
| （二）收入户存款 | 1.下级归集委托投资 | |||||
| （三）财政专户存款 | 1,259,231,817.60 | 1,077,313,703.78 | 2.其他暂收款 | 1,411,620.52 | 478,998.17 | |
| 1.活期存款 | 339,231,817.60 | 157,313,703.78 | 2.1暂收保费收入 | |||
| 2.定期存款 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 | 2.2暂收转移收入 | |||
| （四）支出户存款 | 11,420,629.26 | 2.3暂收稽核清退款 | 1,411,620.52 | 478,998.17 | ||
| （五）国库存款 | 363,600.00 | 2.4垫支基础养老金 | ||||
| （六）暂付款 | 994,648,011.75 | 1,331,850,344.18 | 2.5其他 | |||
| 1.委托上级投资 | 994,648,011.75 | 1,331,850,344.18 | （二）借入款项 | |||
| 2.其他暂付款 | 负债合计 | 1,411,620.52 | 478,998.17 | |||
| （七）债券投资 | 三、基金结余 | |||||
| （八）委托投资 | （一）基础养老金基金结余 | -23,924,937.61 | -247,304,804.07 | |||
| 1.中央 | -37,817,909.12 | -213,667,756.44 | ||||
| 2.省级 | 2,695,523.64 | -41,895,498.90 | ||||
| 3.市级 | ||||||
| 4.县级 | 11,197,447.87 | 8,258,451.27 | ||||
| （二）个人账户基金结余 | 2,268,949,276.59 | 2,659,906,110.46 | ||||
| （三）丧葬金结余 | 121,435.87 | -902,836.13 | ||||
| 1.市级 | ||||||
| 2.县级 | 121,435.87 | -902,836.13 | ||||
| （四）其他结余 | 7,322,433.98 | 8,770,808.79 | ||||
| 基金结余合计 | 2,252,468,208.83 | 2,420,469,279.05 | ||||
| 资产总计 | 2,253,879,829.35 | 2,420,948,277.22 | 负债与净资产总计 | 2,253,879,829.35 | 2,420,948,277.22 | |
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